SAP财务系统-AP应付账款会计教程

件)Р选择所付款期РN,以发票收到日为基础计算付款期;M,以月结方式计算付款期。РChk Double inv.(重复发票)Р打“√”Р检验是否有重号发票Р以上输完后按(Next screen)进入下一页Р步骤Р描述(一级)Р描述(次级)Р输入内容Р备注Р5РConditionsРTerms of paymnt(付款条件)Р选择付款条件Р要求与财务付款方式一致Р其他信息根据采购提交的申请表填写РControl dataРGR-based inv.verif.(基于收货入发票)Р打“√”Р一般都要求打“√”Р以上输完后按进行保存。Р保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。Р?Р1.2.Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商(即,不下采购订单的供应商)РTRANSACTION CODE:FK01Р步骤Р描述(一级)Р描述(次级)Р输入内容Р备注Р1РVendor(新建供应商代码)Р不填Р自动编号РCompany Code(公司代码)Р3010РAccount Group(供应商类别)РVEMP 员工РVTIC 关联公司РVNTR 非贸易供应商Р非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。也可以用XK01同时建立两种类型的供应商,用XK01创建非贸易供应商时,anization(采购组织代码)和采购信息不用填写。Р1.3 Change vendor master data 修改供应商数据РTRANSACTION CODE:XK02Р步骤Р描述(一级)Р描述(次级)Р输入内容Р备注Р1РVendor(供应商代码)Р输入需修改的供应商代码РCompany Code(公司代码)Р3010РGeneral dataРCompany code dataРanization dataР打“√”选择所需要修改的数据