国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)

支付。Р监督检查和责任追究Р财务资产部应会同经理办公室,对公司业务招待费的使用和管理情况进行监督检查。Р财务资产部应严格审核业务招待费开支,对于未经事前审批的业务招待事项以及超范围、超标准的业务招待费用,一律不予报销。Р财务资产部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务资产部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的业务招待费的报销。Р公司每年在职工代表大会上,由经理办公室做业务招待费使用情况报告,并对公司使用业务招待费情况进行通报。Р违反本办法规定,有下列行为之一的,追究有关人员责任:Р擅自提高业务招待费列支标准的。Р未经批准擅自使用业务招待费的。Р接待过程中存在铺张浪费、奢侈奢华行为的。Р违规扩大业务招待费使用范围,或报销与公务无关的招待费用的。Р虚报招待人数,套取业务招待费的。Р使用虚假发票、不合规发票报销业务招待费的。Р其他违反本办法的行为。Р附则Р本办法自发布之日起生效并施行。Р本办法如与公司原有规章制度不一致,按本办法执行。Р本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。Р附件:1、业务招待费预算申报单Р2、业务招待费审批单Р3、业务招待费内部人员签字表Р附件1:Р业务招待费预算申报单Р申报部门Р招待类型Р预算金额Р招待计划说明Р业务招待费Р招待用品购置费Р工作餐费Р申请部门主管领导审核Р日期: Р附件2:Р业务招待费审批单Р编号:Р经办人Р所属部门Р招待类型Р□业务招待□工作餐□招待用品Р招待事由Р招待时间Р招待地点Р招待人数Р陪同人数Р申请预算Р备注Р部门经理审核Р日期: Р分管领导意见Р日期: Р总经理审批Р 日期: Р附件3:Р业务招待费内部人员签字表Р经办人Р所属部门Р招待类型Р□业务招待□工作餐Р招待内容Р招待人数Р陪同人数Р签字区域Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7Р8Р9Р10Р注:本表格由业务招待陪同人员或食用工作餐的本公司人员填写。