报总经理审批;Р3、财务部根据审批意见,对预算指标进行调整。Р财务预算的控制和信息反馈:Р1、财务部按照确定的财务预算目标对各项预算指标实行总体控制,监督经营目标的执行进度,督促收入、货款入账,控制成本费用的开支。组织相关部门分析预算执行过程中存在的问题,提出解决问题的建议,及时向总经理汇报。财务部将每月出具预算执行情况统计表,报各部门及总经理。Р2、各部门、办事处的经理对本部门或办事处的预算进行具体控制,并根据预算执行情况统计表,对预算执行过程中的问题作出必要的分析说明。Р各部门、办事处对超出预算的支出需先向直属总监提出申请,再由直属总监向总经理提出申请,待总经理审批后方可交财务部执行。Р本制度经总经理通过后颁布实施,修改时由财务总监提出,总经理审批。Р本制度由财务部负责解释说明。Р Р附: 预算计划制定程序Р平衡汇总Р审批Р讨论Р执行Р执行Р执行Р执行Р执行Р填报个人Р预算计划Р员工Р下达目标Р总经理办公会Р汇总预算Р计划Р审核Р汇总本部门Р预算计划Р财务经理Р总经理Р财务总监Р直属总监Р中层经理Р表1:渠道收入预算表格Р经销商名称Р商品Р名称Р型号Р规格Р销售Р单价Р1季度Р2季度Р3季度Р4季度Р合计Р销量Р金额Р销量Р金额Р销量Р金额Р销量Р金额Р销量Р金额Р经Р销Р商Р一Р经Р销Р商Р二Р经Р销Р商Р三Р…Р合计Р现金收入Р1季度Р2季度Р3季度Р4季度Р合计Р预计现金流入Р期初应收账款收回Р预计现金收入合计Р地区: 年月日Р表2:渠道代表收入预算Р经销商名称Р商品Р名称Р型号Р规格Р销售Р单价Р1季度Р2季度Р3季度Р4季度Р合计Р销量Р金额Р销量Р金额Р销量Р金额Р销量Р金额Р销量Р金额Р经Р销Р商Р一Р经Р销Р商Р二Р经Р销Р商Р三Р…Р合计Р1季度Р2季度Р3季度Р4季度Р合计Р预计现金流入Р期初应收账款收回Р预计现金收入合计Р地区: 销售代表: 年月日
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