合财务报销要求,明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写,不得擅自个人更改发票。Р 七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的,购物人要妥善保管好支票,不允许遗失或漏填金额和密码。Р 第三节物资保管Р 一、物资保管由综合管理部统一实施,其他部门的仓库、物资保管,应造册登记好,定期检查,掌握物资库存情况。Р 二、保管人员必须认真履行职责,提高责任心,加强服务意识,做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册,做好物资进、出明细帐登记,做到帐物相符。Р 三、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。Р 四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告,认真处理。Р 五、每月进行一次盘点,保证物资不缺损、不遗失。Р 六、各部门核定的财产应妥善保管和爱护,并落实到人,因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品,应出示借条,并规定借用期限,经领导同意方可借用。Р 七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管,综合管理部门要求建立明细帐,不允许用于私自挪用。Р 第四节物资的领取:Р 一、领取物资,首先由个人填写《领料单》,写明用途、物品名称、规格、数量等内容,经部室主任签字后到行政人事部领取。Р 二、特殊情况急需物品,可先由个人填写《领料单》,事后补齐上述手续。Р 三、领取物品时,双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。Р 四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况,并建立物资领用台帐。Р 五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。Р 六、常用消耗性办公用品,由领用人向部门主管提出申请,同意后到保管员处登记领用。Р 七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。
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