施工班组签订劳动协议,确定施工班组总共所需的资金量;然后公司根据劳机材的单价和数量确定该项目的总目标成本,规划整体的现金流出量;在具体的实施方面,项目部每个月都必须做一个项目部资金计划使用表,对该月的资金使用做一个全面的规划,包括对施工班组的支付﹑项目部日常开支﹑职工及临时工发放工资﹑零星采购等,并报给公司批准,得到公司的批准方可支付,到下一个月时,同时还报上上月的资金使用情况,分析实际支付与计划支付之间的差异,并在该月调整差异,力求做到计划接近实际。Р对于施工班组,项目部的工程部每个月确认各班组完成的工程量,由计划合同部按完工量对班组进行结算,并打出结算表,由项目部经理﹑总工程师﹑质检工程师﹑机械主管﹑劳资主管﹑材料主管等签名确认,然后班组负责人根据结算数出具应交的发票,并完善手续,最后才由项目财务部对其进行转帐支付。对于手续不全,发票不齐的班组,财务部拒绝支付。Р由于施工期间须购进各种机械配件,材料等,须由机械﹑材料主管人员先向公司相应部门报告,并由项目部经理批准,然后再与各供应商进行协商,选择物美价廉的商家签订购买协议,办理购物手续后,凭合法单据向财务部报销或由财务部直接向商家进行支付。Р平时职工报销费用,就严格按照公司的程序,由当事人贴好报销凭证,经部门主管﹑分管领导﹑项目经理审核签字后,再由财务主管审核确认,确认无误后向出纳报销。Р在公司有其他工地进场,或投标新项目须缴纳担保金需要从项目部调用现金时,须由公司相关领导授权,经项目经理批准方可调用,作为项目部的利润﹑机械台班和职工养老及工会经费上交给公司。Р遇到施工期间发生的不可预见费用,除了按正常方式处理以外,需要公司总经理批准的还须总经理签字方可报销。Р总之,项目部的现金管理是一个系统的工程,从预算到支付都离不开项目经理的管理,只有管理好了现金,才能够做出成功的项目,并能够为公司盈利,在激烈的行业竞争中获得生存。
全文预览
