预算调整 预算中报 基本信息维护 综合查询 预算审批预算编制 预算分析 预算考核 预算控制 预算执行 基本信息维护 基本信息维护 基本信息维护预算管理员领导决策者财务人员图1预算管理子系统用例(1)预算编制。根据基建项目计划编制年度项目预算计划,对于含有子项目的预算计划,将某一项目总的预算计划,逐层细分到每一个实际的项目。每类项目中按实际情况又有若干具体工程明细项目,其具体工程明细项目核算名称按实际工程情况确定。将预算计划的金额逐层细分,并指定预算计划同财务核算项目的关系。(2)预算控制。使用预算金额,实现预算金额对应的计划,根据预算设定条件自动控制预算执行情况,对于超计划、超预算的财务数据适时预警。对项目的相关科目发生额也可单独进行指标控制,如某项目工程进度按合同控制等均可单独控制。(3)预算分析。从财务系统中取出实际的预算执行数据。(4)预算执行情况上报。反馈预算金额的执行情况,包括剩余、超支、完结等多种情况。以报表的形式,反映预算的分配和执行情况。(5)预算查询。了解预算的分配和执行情况。财务决算准备调整修改计划数完成年底调帐工作核对计划审核有误有误决断数据初始化 审核财务决算接收年末会计数据补充财务决算数据正确资金平衡表待摊投资明细表年末基建结余资金分析表交付资产明细表本年实际完成基建投资表竣工工程造价分析表本年基建投资情况表资金平衡表修改不正确主要指标表基建借贷情况表生成财务决算报表勾稽关系正确查询/打印决算报表决算数据上报结束图5决算报表生成流程图
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