费(不含从上海至现场及现场回上海的车费)。费用包干的标准为100元/天。在上海地区项目需长期住现场的,费用参照外地费用报销规定,市内交通费不得报销。Р 二00五年七月Р Р附件三:Р办公费用管理细则Р办公费是指邮电费、资料费、办公用品费等费用。Р办公费管理实行预算单列管理。综合部是办公用品费用预算管理的责任单位。办公用品费用预算执行和控制实行部门主管负责制。各单位本着必需、合理、节约的原则在办公室用品费用的年度预算指标内控制使用,不得超支预算指标。Р业务往来信件尽量用电子邮件寄送,确需通过邮局寄送的,除所寄资料有时限要求或特别重要外,一般不使用特快专递形式。Р公司员工在打印、复印资料时,在不影响工作效果及效率的前提下,应尽量物尽其用,充分利用已用过的纸张。严禁利用公司复印机、打印机、纸张等公司财产为个人或他人复印与工作无关的资料。Р办公用品实行归口管理。各部门是办公用品的领用单位,综合部是办公用品归口管理的责任部门,财务部是办公用品预算管理部门。Р综合部负责制订办公家具的配置标准,协调选用办公用品的档次和确定使用的范围,负责协调处理办公用品质量上出现的问题。Р各部门领用办公用品,应本着节约、必需的原则进行,事先填制办公用品申领单,写明所需物品的名称、规格,综合部审核后予以购买或配置。Р各部门领取办公用品,凡属日常办公或有同类品种的,不得领用高档或进口办公用品。Р新进公司人员所需办公用品,以节约为原则,尽量利用旧的,可先在本部门内调剂解决,确需要新增(或部分更新)的,报综合部审核后方可领用,未经审核手续而擅自购买所发生的费用财务部一律不予报销。Р 办公用品的购买与发放,由综合部统一经办,综合部建立入库、发放记录,应指定专人根据办公用品购买发票的税前金额,结合办公用品购买清单与各部门申领清单,在各部门的费用中进行分摊,并附分摊明细,再经由正常报销或申请借款的途径交予财务部处理。
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