公司内部费用报销通知范文3篇

,及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。Р 二.出差管理Р 员工因公出差,应先做好相关行程路线安排,并填写《出差申请单》向公司领导申请,出差归来报销时,必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票,如乘坐火车者,只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销。如遇特殊情况,需要更换其他交通工具的,必须事先征得公司领导同意。Р 三.备用金管理Р 1、根据工作需要,员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金,暂领额度根据实际需要确定,并填写《领款申请单》,由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。Р 2、备用金暂领后应及时冲帐,备用金占用时间,应在业务结束后不超过7天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期。Р 3、对于长期占用备用金的员工,财务部将从员工的个人收入中进行扣减,直到冲销完成,在此之前不允许再暂领备用金。Р 四.报销管理Р 公司实行总经理一支笔审批,违反规定财务有权拒绝报销,所有报销票据必须符合公司要求,员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报Р 销票据须由经办人签字,部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。Р 五.处罚条例Р 为了更好的贯彻报销规定的实施,避免违规现象的出现,使报销人能自觉的遵守,特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的,一律不予报销。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。Р 六.本规定发文后实施,望公司员工自觉遵守。Р XXXX有限公司Р Р Р看过“公司内部费用报销通知范文”的人还看了Р 1.公司费用报销管理规定范文3篇Р 2.公司报销制度范本3篇Р 3.公司费用报销申请书3篇Р 4.企业差旅费报销制度3篇Р 5.公司公务接待管理规定范文3篇