账(对于期间损益结转的凭证)――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(4103)――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5、反记账:总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”) 总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账十、固定资产1、第一次打开固定资产时,注意初始化,主要是编码方式,一般用系统编码,如果有固定的编码则用手工,固定资产对账科目为1601,固定资产,累计折旧对账科目为1602,累计折旧。2、固定资产类别设置固定资产->设置->资产类别->增加,增加相应的固定资产类别3、卡片录入固定资产->卡片->录入原始卡片或资产增加,录入原始卡片针对的是固定资产有折旧的,资产增加针对的是新增的固定资产,然后在卡片中录入相应的信息。4、计提折旧固定资产->处理->计提本月折旧,会生成折旧清单,然后在折旧清单中查看。5、生成凭证固定资产->处理->批量制单,先在制单选择中选择要制单的卡片,然后在制单设置中保存,点击凭证,生成凭证并保存。6、删除凭证固定资产->处理->凭证查询,选择凭证,删除,总帐中该凭证有作废标志,整理凭证进行删除。7、月末结账固定资产->处理->月末结账8、恢复月末结账固定资产->处理->恢复月末结账
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