及以上人员进行公司执行偏差管理。 5.1.3 单据在会计初审后财务部长发现单据计算金额及流程不符合公司要求则对会计纳入公司执行偏差管理。 5.1. 单据在会计部长复审后财务总监发现单据计算金额及流程不符合公司要求则对会计部长纳入公司执行偏差管理。 5.1. 5 单据在财务总监复审后总经理发现单据计算金额及流程不符合公司要求则对财务总监纳入公司执行偏差管理。 5.2 各责任人在执行公司偏差管理时按统一标准进行。 5.2.1 发现流程不符合公司管理规定一次处罚人民币 20 元。 5.2.2 发现单据金额计算错误一次处罚人民币 20 元。 5.2.3 报销人员不按财务规定的时限报销影响财务报表及时性和准确性的, 对报销人员给予一次处罚人民币20 元. 报销时间超过15 个工作日未报销的发票,另外扣减报销金额 20% 或最低 50 元的罚款。 6. 职责财务部负责本规定的制定、修改和废止。总经理负责本办法的制定、修改、废止之核准。 7 .其他 7.1 本规定从 201 3 年月日起执行。制定: 核准: 201 3年月日表格模板如下: 材料请购单用料工地: 年月日请购部门: 施工员: 项目经理: 采购员: 材料验收单入库供货单位:年月日收料仓库: 编号序号物料代码物料名称规格型号单位实收数量单价金额发票号码备注 1234567 序号物料编号材料名称型号规格单位数量需用日期预估单价用途 12345678 结算方式□现金□月结大写: 拾万仟佰拾元角分￥: 仓库员: 采购员: 材料出库单领料单位: 班组名称: 年月日编号: 项目经理: 仓库发料员: 领料员: 材料退库单退货单位: 年月日收货单位: 编号: 审核: 部门主管: 收料人: 退料人: 序号物料代码物料名称规格型号单位申请数量实发数量单价金额备注 12345678 序号物料代码物料名称规格型号单位数量单价金额备注 12345678
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