现金银行存款收付日报表

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现金银行存款收付日报表填报人:年月日收入部分支出部分项目行次金额备注项目行次金额备注现金前日余额1购买原材料包装物1销售收入2支付给职工的现金2借款3各种费用开支3提现4偿还债务4回收欠款5支付利息5其他6其他6收入部分7支出小计7收入小计8现金当日余额8存款前日余额9购买原材料包装物9销售收入2存款支出数2借款3支付给职工的现金3提现4各种费用开支4回收欠款5偿还债务5其他6支付利息6存入数10其他10存入小计11存款当日余额11

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