银行存款审计报告

存款余额调节表单位:元项银行对账单余额加: 企业已收银行未收减:企业已付银行未付调整后银 10 /45 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 行对账单余额企业银行存款日记账余额加:银行已收企业未收减:银行已付企业未付调整后企业银行存款日记账余额目1月31日2月29日3月 31日 22,695,821.0586,874.4210,662,287.6322,695,821.05 22,695,821.0586,874.42 86,874.4210,662,287.63 10,662,287.6322,695,821.0586,874.4210,662,287.634 、开户行:中国工商银行余江支行锦江分理处账号: 1506231119022133158 银行存款余额调节表 3 单位: 元项银行对账单余额加:企业已收银行未收减:企业已付银行未付调整后银行对账单余额企业银行存款日记账余额加:银行已收企业未收减: 银行已付企业未付调整后企业银行存款日记账余额目1月31日2月29日3月31日 20,240.82136,211,146.845,626.5120,240.82 17,889.99 2,350.83136,211,146.84 136,211,146.845,626.51 5,626.5120,240.82136,211,146.845,626.515 、开户行: 农行余干县支行玉亭分理处账号: 14-368101040003560 银行存款余额调节表单位:元项银行对账单余额加:企业已收银行未收减:企业已付银行未付调整后银行对账单余额企业银行存款