流动性压力测试附表1,2

246.52 29843.06 9032.85 8325.64 115260.94 9156.22 227063.74 Р15 3.1向中央银行借款 0.00 Р16 3.2同业存放款项 57.68 20000.00 20057.68 Р17 3.3同业拆入(含调入调剂资金) 0.00 Р18 3.4卖出回购款项(不含非金融机构) 0.00 Р19 3.5各项存款 48140.83 7246.52 9843.06 9032.85 8325.64 115260.94 197849.84 Р20 3.5.1其中:定期存款(不含财政性存款) 349.91 7246.52 9843.06 9032.85 8325.64 115260.94 150058.92 Р21 3.5.2活期存款(不含财政性存款) 47790.92 47790.92 Р22 3.6发行债券 0.00 Р23 3.7其他有确定到期日的负债 0.00 Р24 3.8没有确定到期日的负债 9156.22 9156.22 Р25 4.表外支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Р26 4.1表外支出项——有确定到期日 0.00 Р27 4.2表外支出项——没有确定到期日 0.00 Р28 5.到期期限缺口-34291.14 1128.84 476.40 19180.42 -1049.22 -36469.45 -51024.15 Р29 6.累计到期期限缺口-34291.14 -33162.30 -32685.90 -13505.48 -14554.70 -51024.15 Р30 7.附注:活期存款(不含财政性存款) 156.52 531.67 3656.01 8243.93 13371.90 21830.89 Р 填表人: 复核人: 审批人: Р 无数据区域公式设置区域