OpEC室等一中国石化费用报销系统报销用户操作培训十二月19目录中石化○-.项目背景及目标二费用报销单据类型及事前申请O三支付申请单据类型及说明◎四费用报销单据填报说明五支付申请单单据填报说明项目背景为落实党组的要求,根据“试点先行、效果导向”、“总体规划、分步实施”等原则,财务部、信息部认真分析面临的挑战及应对措施,确定在财务共享服务统一框架下,总体设计,分步实施,先行建立中国石化费用报销管理系统,待财务共享服务中心成立后,适时将费用报销业务纳入共享服务范围。建立集中部罟、统管理的中国石化费用报销管理系统;实现总部及下属企业报销业务处理的程序化、自动化、集成化、影化■通过统一的系统支持企业现有业务,包括行为申请、事后报销、员工借还款管理、凭证生成、付款集成等功能■提供员工自助查询、财务部门统计分析、领导综合查询等功能将內控要求固化到系统中并统部分关键业务流程■与总部统一建设的ERP、会计集中核算、HR、TMS、MDM、邮件、门户等系统进行集成为建设“世界一流能源化工公司”,从强化集团财务管控,不断提升核心竞争能力出发,按照"总体规划、分步实施、试点先行、效果导向、优化流程、持续改进”的原则,在财务共享服务统一框架下,规范费用报销业务流程,贯彻内控管理及相关制度,提升集团管控能力,加强日资金计划管理,提高财务运行效率■在中国石化费用报销系统建设已取得的成果基础上增加对公支付管理功能,通过与TMS、ERP、集中核算等系统的紧密集成,实现对公付款申请、业务审批、资金审批、支付凭证生成的全流程线上处理,从而减少手工业务处理量,提升总部资金计划统筹管理能力,提高企业业务连续性,加快业务处理效率,规范全集团付款业务操作流程
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