全文预览

财协司库体系培训 - 首页--中国财务公司协会

上传者:梦&殇 |  格式:pdf  |  页数:35 |  大小:2073KB

文档介绍
工商企业现金管理(狭义Р 销售和市场营销) Р 产品付款给供应商/支付工资Р商业融资营运中的现金流入盈余资金Р 银行账户投资Р 子账户1 营运过程中现金流入Р 子账户2 Р 的预测接口Р 信用风险Р 子账户3 银行协调Р 流动性风险•应付/应收Р 为商业发展、营运资本借入的款项利率风险Р •银行Р 利率风险后台•接口Р 借款服务•电子资金转账Р 营运风险•分离•匹配Р 外汇风险•日记账Р 结算风险Р 风险管理事务处理经销商风险•结算Р 外汇Р •报告Р 头寸货币市场的借款和投资Р 接口•接口Р 投资组合评估长期借款和投资•Р 接口Р 互换/衍生产品•安全性• SAP Р •路透社期权定价场外市场交易和外汇期权交易Р 审计• Oracle Р 期货•Р •彭博按市价调整/盯市外汇风险Р 远期利率协议•会计Р 风险价值利率上限/利率下限/利率上下限/互换Р Website: 亚桥旗下门户网站媒体培训咨询Р 对手风险Р司库管理价值链Р 高效型司库 4 Р Р •流程自动化战略性司库Р收益Р/ •银行账户架构优化•战略融资决策Р •境内现金归集•定期评估银行合作伙伴Р价值Р •动态现金流预测•预见性风险管理Р •动态融资与债务管理•参与供应商价格谈判咨询Р •外汇与利率风险管理•协助企业提高营收Р •中短期流动资金的可视性•改善供应商关系Р 3 Р 2 Р 价值提升型司库Р •建立财务共享服务中心及发票中心Р •利用SWIFT与银行连接Р 1 交易型司库Р •区域现金归集Р •短期现金流预测Р •优化融资成本Р •银行账户管理Р •预见性管理外汇风险Р •基础流程和政策管理Р •通过升级收付款技术优化现金管理Р •基本融资管理Р •通过风险加权回报率管理司库Р •司库交易的处理Р Р 司库职能Р 问题:我们属于那种类型Р Website: 亚桥旗下门户网站媒体培训咨询

收藏

分享

举报
下载此文档