时向直接上级汇报。12、成本会计:负责正确核算公司包装产品成本。材料发出采用加权平均法,纸制品成本核算采用按单分料号核算。归集各生产部门所消耗的折旧、人工、水电、原辅材料、低值易耗品的数量及金额进行相应财务处理。确认在产品的材料价值,制造费用和人工由当月完工产品承担。编制完工入库、销售结转的记账凭证录入财务软件系统。次月15日之前计算完成并提供上月成本计算表和毛利率表。13、库存应付主管:负责供应商对帐单及组内各类报表的审核,督促属下会计按时出具统计报表。统计分析各主要材料的价格涨跌情况,参与对供应商的考核;制订物流管理流程及月度、年度盘点计划并组织实施。对盘点差异提出处理意见,监督指导VMI仓库的管理。负责与公司内相关部门沟通,在职权范围内解决属下工作中的问题,对无法解决的问题及时向直接上级汇报。14、应付会计:负责与供应商初始对帐,及时在ERP系统中录入采购单价,次月5日前报送应付账款月报表;及时根据经审核的入库单等单据在财务系统中填制凭证。定期与采购沟通,及时了解新增供应商动态并建立其档案,包括票种、税率及信用期。负责跟踪催收供应商及时提供发票。对品质异常导致的质量扣款及退货需收集相关单据无误后进行调账。每月核对应付明细帐户余额,对应付已付差异及时查明原因调账,不允许差异尾数长期挂帐,保证票款平衡。严格按照信用期及时提交付款申请书,保证按时付款,自觉维护公司形象。15、库存会计:负责每月总部成品仓、辅料仓、原纸仓及生产车间的盘点组织、人员安排和差异追踪。负责每月VMI仓库的盘点组织、人员安排、盘点差异追踪。负责每月出入库差异追踪。协助VMI仓库主管对仓库日常管理、监督、整顿。制作盘点差异表,查实差异原因,次月5日出具库存月报表。16、统计文员:配合材料会计、成本会计的工作,负责生产数据的统计、相关单据审核、分类汇总,材料定额消耗比较;审核运输费用,跟踪回收送货单据等。
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