3 SAP AG. All rights reserved. 8 Ramp-Up Knowledge Transfer Customer 产品概览-定义什么是‘资金集中与帐户管理本地化解决方案’? 资金集中与账户管理本地化解决方案是SAP资金管理本地化方案的一部分,它为集团公司提供了一个统一管理集团及成员单位的银行账户,管理和监控集团及成员单位内外部资金交易的完美平台,使SAP ERP系统中的现金及支付处理功能和银行提供的直连服务之间能够紧密集成。?2013 SAP AG. All rights reserved. 9 Ramp-Up Knowledge Transfer Customer 产品概览-特点产品特点? 集团账户集中管理?完整的开销户及审批?直接完整的资金中心组织架构,及多账户层级结构?完整的账户用途管理,及收付控制资金集中及收支两条线?完整的资金池定义,支持多级不同货币资金池?全集团资金需求,资金上收下拨一览表?资金系统发起上收下拨,资金调拨,自动化基于规则的资金池归集,按资金缺口计划集中批量下拨?银行发起上收下拨,自动的同步到资金系统,更新资金一览表,对账并批量过账集成直连模块集中收付款?子公司跨系统发起付款,同步到集中的资金系统,批复并直连支付?资金中心统一收款,子公司认领并导出到子公司做账?内外部账号实时联动,自动更新内部银行账号的内部账?2013 SAP AG. All rights reserved. 10 Ramp-Up Knowledge Transfer Customer 完善银行帐户体系生命周期管理,加强指导与监控集团银行账户体系?建立集团银行账户管理指导规范?登记管理集团及成员单位银行账户信息?实现账户的开立、变更及消户全生命周期管理?通过工作流审批固化内控流程?搭建账户结构体系,实时账户监控银行账户开立及审批银行账户实时监控附件用户字段
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