造及规范化为目的,不界定和固化部门或岗位职责总体思路5参考“帐套”模式,使用“公司”主体定义业务范围,适用集团化企业内多层次的不同公司主体使用参考“产业单元组”模式,配置“公司”主数据的管理组织层级架构,便于集团式企业灵活的管理与放权通过诸如“审批层级及权限配置”、“资金计划控制规则配置”等灵活配置功能,各使用公司可根据自身管理需求配置资金管理及资金结算管控节点及方式系统间建立接口,数据自动提取:数据集成,系统间信息共享,自动驱动或反馈向业务端的有限延伸:(如销售回款在销售业务模块解决,预留导入接口)以常规业务为主,同时考虑小概率特例业务的特殊处理流程对流程处理类业务,使用“在办”、“待办”进度跟踪提示功能与OA系统接口,OA办公桌面增加登陆链接、OA邮箱、代办事宜提示功能内容提要6现状与需求简述7现状集团对各级公司资金管理信息与资金结算信息的掌控有限信息分散、不集中、不整合,共享程度低报表数据收集、整理人工依赖程度高同类业务处理方式不统一、不整合资金计划管控不够精细资金管理存在真空地带(如进出口核销等)业务流、信息流处理按岗位分块设计需求操作层面:建立资金业务信息化处理系统实现系统自动编制与报送各种数据报表管理层面:零星分散信息的整合,对决策提供有效支撑集团资金管理共享平台,满足集团管控与决策的多层次信息需求解决资金管理信息化支撑为空白的现状,逐步建立与完善未来设计思路8财务信息化规划为指导思想,WEB与R3两个平台的分布方式考虑基础数据的完整性、延续性、规范性管理,诸如在原有需求内容基础上设立综合服务模块进行银行基础信息及账户信息的管理、资金结算各类单证管理等为满足中高层资金管理决策分析需求,通过信息分析模块整合资金管理及资金结算信息数据、形成决策分析体系总体构架图9接口R3平台总体构架图10本次项目内容在两平台的框架分布设计如下:接口R3财务协作系统Web业务协作系统
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