5、截至20XX年12月31日,被审计单位拥有的固定资产总量、固定资产明细帐以及债权债务情况。 6、20XX、20XX年被审计单位年度工作总结。7、责任人任期内经济责任述职报告。备注: 被审计单位所有送审资料必须加盖公章后递交审计小组;责任人的述职报告必须由本人签字递交审计小组;所有送审资料必须填写在“审计资料交接单”中。责任人任期经济责任述职报告内容要求一、单位及个人基本情况(一)单位的基本职能、职责分工、编制、内设机构及下属单位。(二)被审计领导干部何年何月根据什么文件任职,何年何月根据什么文件免职。任职期间的主要职责、主管什么工作。二、经济责任履行情况(一)审计期限内,单位历年的财务状况。(二)预算执行情况如何,是否按学校有关财务制度规定的开支范围、标准,合理有效安排支出。(三)收费及管理情况如何,收费是否获得学校审批,预算外收入是否及时、足额上交学校。(四)固定资产是否有专人管理,是否安全、完整。审计期间内,固定资产的期初数、期末数及增减变动情况。(五)重大经济决策是否符合规定程序,如物资采购是否经过招标,经办的合同协议是否合法有效,债权债务是否清楚,有无遗留的经济纠纷问题。(六)是否按国家和学校的规章制度建立学院的内部控制制度并严格执行。(七)个人廉政情况。三、主管工作期间取得的重要成绩四、其他需要说明的事项。附件4: 任期内单位基本情况表被审计单位盖章: 负责人:填表人:填表日期: 附件5: 内部控制制度调查表被审计单位名称(盖章): 负责人:填表人:填表日期: 附件6: 任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称(盖章): 填表说明:本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为,如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。没有“重大经济决策”项目填写“无”。负责人:填表人:填表日期:
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