资产清查结果汇总表及处理意见; 4、审计期间新增在建工程立项、工程合同、转固的手续及说明、预算文件及工程进度统计表; 5 、审计期间生产成本计算所有资料(电子版); 6 、审计期间国内前十大客户的销售合同、销售发票、出库单、第三方货运单据以及客户的验收单或消耗确认单 7 、审计期间前十大供应商采购合同、发票、入库单、第三方货运单据、验收证明、以及仓库台账 8 、审计期间销售部门月报表或销售台账、应收账款发生及回款台账; 9 、审计期间各月水电蒸汽耗用情况统计以及产能、产量、销量的统计台账。 10 、审计期间重大费用类合同(包括租赁各类资产合同台账)。四、投、融资类 1、 BT、 BOT 、工程总承包业务 XXXX 年至 XXXX 年 PPP 、 EPC 、 BOT 、 BT 和土地整理开发等项目各年的项目明细表, 包含项目的甲方信息、内容、类型、地理位置等简介情况, 项目工程进度, 项目运营预算及成本收入汇总, 可研报告预测收入及利润,以及下述资料: (1 )前期阶段:项目投资可行性分析报告,项目评估报告,政府支持文件和与政府之间的特许权协议, 回购担保合同, 项目公司和各项目参与方的谈判文件, 项目的立项文件, 股东会、董事会会议决议等决策程序文件, BT、 BOT 合同,项目公司成立的相关基础资料(2)B 阶段:勘察设计报告,概预算文件,施工建设合同,承包分包合同,监理合同,竣工验收报告,质量检验报告; (3)O 阶段:运营方案和运营管理各类文件; (4)T 阶段:移交方案、移交申请报告、移交协议等各种移交资料。(5) 关于 BT 项目, 按照公司制度规定, 股份所属三级公司不得进行投融资项目投资;另外,对于 BT或 BOT 项目重点关注是否有银行保函,业主的还款承诺或担保不能够化解回款风险。 2 、长期股权投资(1 )提供有关长期股权投资的合同、协议、出资证明、验资、
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