经理元以上附《月份报销费用汇总表》每月3号或店长开会日五个工作日店铺费用500元以下由销售经理审核,500元以上及非常规费用须营销副总审核货品盘点制度(一)所有店铺每月必须进行货品盘点工作,凡店铺当月未执行盘点而造成货品损失的话,店长和销售经理按80%:20%的比例全额承担。(二)每月店铺根据IT通知的盘点时间进行盘点,盘点单必须于盘点日的次日内全部输完并审核上传,店长填写盘点报告并由所有参与盘点的员工签名确认的原件提交至公司财务部存档。(三)店铺月度盘亏赔偿金额规定:盘亏按吊牌价的五折赔偿,店长承担50%,其余50%店员平分。六、货品调拨(一)发货方须在发货前做单,并通知收货方;(二)商品部必须在发货方制单的当天审核;(三)商品部审核后的第二天,发货方必须记账;(四)货到收货方的三天之内,收货方必须验收;(五)调据单据处理的及时性由商品部负责,每天出具未及时做单的店铺名单。(六)调拨出现差异,货到收货方必须在三天之内提交差异反馈给发货方,发货方当天须做到答复。超过时间视为默认,由不处理方承担损失。七、店铺固定资产管理(一)固定资产:公司配送到店铺的货架、空调、音响、电视、、遥控器、电脑、打印机、传真机、电话、饮水机、等物品。(二)管理权限:由店长负责管理。(三)管理流程:1、签收:固定资产取得后,由店长签收回执单,并将保修卡及购买物品的发票交回公司财务部。2、移交:人员异动时,应将固定资产列册办理移交及接收签字。3、盘点:固定资产在店铺店长异动时由销售经理核查盘点,对于有损坏或丢失等情况,要及时上报至财务部;4、账务管理:固定资产需做手工帐,由财务部定期监督检查;5、资产转移:如有固定资产调动、退回、变卖等情况,需由店长填写相关单据报销售经理和财务部审核,经财务部审批后方可执行。以上制度从2016年10月1日起执行!广州XX有限公司2016-09-23?拟稿:财务部签批:
全文预览
