严格执行,通过SAP系统报控股公司工程部批准,财务部基建财务科监督支付。具体流程是:工程预算科编制工程进度结算审批表→采购订单挂接ERP信息系统→上级工程主管部门审批→财务科根据结算资料校验发票并挂账→工程预算科与财务科核对累计结算情况后提出付款申请→履行资金审批程序→财务科办理转账手续→邯邢财务部授权支付。采购资金支出:设备、材料及备件采购,由业务部门根据批准的申购计划在ERP系统创建预留订单,按照合同约定付款条件,提出付款申请,履行资金审批程序后财务科办理转款手续,上级财务部授权支付。建立《财务印章、票据管理规定》,贯彻不相容职务分离的原则,印章与票据等有价证券管理实行岗位分离,各负其责互相监督,适时核对定期盘点,确保资金运行安全高效。③工程项目管理风险:一是加强制度建设,完善招投标管理。为了加强基建矿山投资管控,今年修订了《招投标管理暂行办法》,对招标范围、招标金额、招标选择方式、招投标监督管理以及投标、开标、评标、定标等各环节的管理要求等进行了明确规定,规范公司工程建设、工程设备及物资采购等招投标行为,按程序要求对投标文件进行技术、成本等方面的评审,有效规避招投标中的舞弊行为、投标人的资质条件不符合要求或挂靠、冒用他人名义等可能导致工程质量难以达到规定标准的风险。二是按设计和合同所确定的工期、进度计划等相关要求进行施工建设,并采用科学规范的管理方式保证施工质量、进度和安全。公司编制了项目总体进度计划和基建网络计划图,并按照总体进度要求,施工单位提交详细的施工组织设计。三是项目建设过程中,将人的行为、关键过程、关键操作,施工设备材料的性能和质量,施工技术参数等作为重点控制对象,建设单位与监理经常检查进度执行情况,并形成检查日志、监理日志、监理周月报、安全检查周月报、进度检查周月报等工作文件,根据实际施工情况调整后面的施工计划,使工程进度、质量和安全处于有序可控的状态。
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