各部费用预算控制在1000--2000元的需提前上报书面申请,明确招待的人员及需要解决的问题,经工程部经理签字批准后准予使用;Р工程各部费用预算超出2000元以上的,书面申请中除工程部经理签字外还需总经理批准,批准后方可使用;Р工程各部如遇特殊情况需先使用招待费的,可先电话逐级请示工程部经理和总经理,经工程部经理和总经理同意后,方可使用招待费,招待完毕后立即补办书面申请手续;Р工程部经理使用招待费用额度超过3000元以上的必须事先提前与总经理汇报请示批准后方可使用。Р费用报销程序Р按照公司财务规定填写《费用报销审批表》,连同正式发票及费用使用说明提交工程部经理确认,确认完毕后提交财务经理审核,审核完毕后由总经理审批,经总经理审批后的报销单交由财务部办理报销手续;Р招待费用的正式发票的客户名称不能空,必须统一开具公司名称,除定额发票外,没有公司名称的发票一律不报;Р招待完毕后发票,如财务审核发现假的票据,财务部将没收假票据,报销人经财务同意后收集相应票额的其他正规发票进行报销,否则将不予批准报销(如确实无正规发票索取应取得消费收据作为报销依据);Р招待费必须实报实销,不得将与招待费无关的票据统一放入招待费票据中进行报销,除提前与上级汇报同意外;Р招待费发生后两个星期内必须完成费用报销程序,两个星期后将不予报销。Р本规定将于2012年2月25日起试行。Р此文件Р呈: 祁辉总经理、高东凯副总经理财务部Р发: 玉带项目部方水雅域项目部前期开发部物业部Р (共印九份,存档一份)Р南京广德置业有限公司工程部Р 2012-02-21Р招待费使用申请表Р申请部门Р申请人Р申请日期Р申请金额Р预计花费Р金额Р招待人员Р招待时间Р协调事项Р总经理审批Р部门负责人审批Р招待费使用申请表Р申请部门Р申请人Р申请日期Р申请金额Р预计花费Р金额Р招待人员Р招待时间Р协调事项Р总经理审批Р部门负责人审批
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