户前来时在《xx农商行代保管物品登记簿》签字领取。Р4、办理票据业务,经办人与会计主管或库管员共同封包,共Р同在封包有接缝的骑缝处签章或签字,登记代保管物品登记簿后Р入库保管。Р第四章代保管物品的出入库管理Р第十一条代保管物品在入库保管时,必须由营业网点库管Р员与另外一名管库员,双人将需要入库保管的代保管重要物品进Р行与登记簿登记内容核对无误后进行封包、入库保管。Р第十二条代保管物品出库时,由库管员与另外一名管库员Р共同检验代保管包装袋是否完好,检验无误后,共同对代保管专用Р包装袋进行拆封,并核对清点代保管的实物与登记簿上记载的事Р项是否一致,核对无误后登记《xx农商行代保管物品登记簿》将代保管的实物交客户签字领取。Р第五章代保管物品的检查与监督Р第十三条保管机构负责人每月至少对代保管品核对一次,会计主管每月至少核对两次。Р第十四条保管机构内部核对事项包括: Р一、核心系统记录的代保管有价值品账户余额、查询结果与Р代保管品实物、登记簿是否一致; Р二、代保管品袋的密封性是否完好,签章是否齐全,签章是Р否符合规定; Р三、代保管品的记账、出入库手续是否符合规定。Р 第十五条如核对中发现问题,必须查明原因及时处理,确Р保账实、账簿相符。Р第十六条内外部机构检查、审计代保管物品时,检查人员Р需在相关人员陪同下,到保管存放点进行代保管品检查。如需拆Р封检查实物,检查、审计人员需在保管机构视频监控下拆封检查,保管人员同行人员现场全程监督检查过程。检查完毕后,由保管Р人员重新将实物封包并签章入库保管。Р第六章附则Р第十七条本制度由xxxx农村商业银行股份有限公司制定和解释Р第十八条本制度自下发之日起执行Р附件:xx农商银行代保管物品登记簿Р Р xx农商行代保管物品登记簿Р序号Р物品名称Р记账金额Р入库日期Р保管人签章Р复核人签章Р出库日期Р领取人签字Р领取人电话Р领取人证件号码Р备注
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