和各种易燃易爆物品,各种空白凭证、有价证券应放臵于防火、防潮柜箱内,严禁存放与库款无关的其它物品。Р库内严禁吸烟,严禁动用明火以及使用火炉、电炉、油炉等。Р第十六条业务库保管的现金、有价证券必须按照会计制度、出纳制度规定,设臵“库存现金登记簿”,并真实、准确、完整、及时记载。记载的事项必须经过相互复核。严禁白条抵库,严禁挪用库款。Р第十七条每日营业终了,业务库保管的库存现金必须进行盘库清点,确保账款相符。Р第十八条业务库要保持干净整洁,库内保管的整捆现金、有价证券,应按种类分别上架依次摆放,摆放要整齐有序,并挂臵标签,注明种类、券别。标签注明的内容,要与实物以及登记簿记载完全一致。拆捆的零散现金、有价证券以及损伤券,必须放入大库内的柜(箱)内保管。Р所辖网点寄库保管的现金、有价证券,要装入尾箱并封签才能办理。寄库时登记“寄库保管交接登记簿”。Р在发行、兑付有价证券期间,尾箱不够使用时,寄库保存的有价证券要封包寄库,封包号码和数量要与登记簿记载一致。未经封包的有价证券,一律不得寄库代保管。Р尾箱库正常营业时必须每日清空,即每日营业终了,营业网点将尾箱交押运人员武装押运交回业务库尾箱库保管,次日营业前由业务库工作人员将网点尾箱交武装押运人员押运至网点交柜员用于办理当日业务。Р营业网点综合柜员休假时,应将所有现金、有价单证、重要凭证、印章等物品向网点主出纳交清。禁止将休假柜员尾箱每日随押运车辆交接,或一次性在尾箱库内寄存。Р第十九条业务库实行双人双岗,24小时武装守库。守库员要严格遵守守库员守则,认真负责做好守库工作。守卫人员对进出业务库人员要严格履行检查登记手续,认真审核出纳(会计)负责人签发的出入库通知书,做到既防外盗,又防内贼。将守卫任务委托给保安押运公司的,要就守库方式、出入库管理、突发事件应急处理等内容与守押公司签定经双方认可,共同遵守的详细、具体的金库守卫制度及合同。
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