用审批表》（详见附件一，以下简称“《大额资金使用审批表》”）程序审批。РР第五条 申请支付部门提出申请（注明资金的用途、金额、限额、支付方式等，并附有关材料），交由XX公司相关业务部门签署意见提交XX公司财务部。财务部根据实际提出意见建议报分管领导审核后，由公司经理班子会讨论决定。用款单位根据决策意见，按照《大额资金使用审批表》审批程序审批报集团公司同意后支付。财务部发现资金使用存在违规情况，有权停止支付。Р第六条 若发生应急支付事项，公司经理班子统一资金支付意见后，报集团公司同意后，及时拨付应急资金，事后完善有关手续并在经理班子会上通报。Р第七条 须报集团公司及其他有关政府部门审批的，按其有关规定报批。Р第三章决策程序Р第八条公司经理班子会在讨论决定大额资金使用议题前，分管领导要事先与有关部门充分协调，对涉及企业发展全局的重要事项，广泛征询意见；对专业性、技术性较强的重要事项，要认真进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与群众利益密切相关的重要事项，要实行公示、听证等制度。Р第九条公司经理班子会议在讨论大额资金使用议题时，视情况邀请涉及部门主要负责人列席会议。经理班子应按照“公司领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发表意见。讨论后，按照少数服从多数的原则，由会议主持人根据参会人员发表的意见建议进行集中，形成统一意见或决策，并按规定执行。Р第四章附则РР 第十条 本制度相关监督制度及责任追究参照《XX公司大额资金使用管理办法》相关制度执行。Р第十一条 XX公司全资子公司ZZ有限公司大额资金使用管理参照本制度执行，审批流程在“ZZ公司项目资金审批”的基础上增加了董事会意见，其相应《ZZ公司大额资金使用审批表》详见附件二。Р第十二条本制度所涉及的内容，凡法律法规另有规定的，从其规定。Р第十三条 本制度由公司经理班子负责解释。Р第十四条本制度自发布之日起施行。
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