,2018年财政资金实际支出4283.83万元,其中支付2017年11月和12月污水处理费757.35万元,支付2018年1月至8月污水处理费3526.48万元,2018年9月至12月污水处理费由2019年污水处理项目预算支付共计1862.63万元;2018年度污水处理费共计5389.11万元。预算执行率为100.00%,项目支出金额超出项目批复资金。项目预算支出情况见表1-1所示。表1-1项目预算支出情况2018年污水处理项目资金情况预算申请(万元)5500.00预算批复(万元)4125.00年中追加(万元)158.83单价(元/吨)1.487年实际支出(万元)4283.83年处理量(吨)年污水处理费(万元)5389.11预算执行率100.00%注:数据根据项目资料汇总得出。(四)项目管理情况1.项目组织管理情况本项目的资金管理单位为平度市财政局,项目主管部门为平度市城乡建设局,具体实施单位为青岛崇杰环保平度污水处理有限公司,各相关部门具体主要职责如下:平度市财政局:主要负责对预算单位提交专项资金申请进行评审、审批、资金拨付及资金使用的监督管理工作。平度市城乡建设局:负责组织项目申报、审核及考核工作。每月会同财政部门对污水处理量进行现场核实,并依据环保部门的水质检测报告及现场核实的水量记录,申请拨付污水处理服务费。青岛崇杰环保平度污水处理有限公司:具体实施污水处理项目。2.项目资金管理情况从预算编制过程看,平度市城乡建设局编制的部门预算上报至平度市财政局,由预算处汇总市本级预算并提交市人大审议。经市人大审议完成后的预算,在次年人代会结束后下达至预算单位。从资金拨付流程看,根据资金批复文件,财政资金批复后会足额至平度市财政局,平度市城乡建设局会同财政部门现场核实水量,并向财政局提出拨付申请,平度市财政局根据项目主管部门资金申请,财政资金拨付至污水处理厂。资金拨付流程图如下:
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