分部报送局项目经理部台账、表格及报表。⑴《物资采购合同执行台账》(分部及材料厂财务部填报项目经理部财务部,季报编号:FBBS01)。⑵《目标成本盈亏汇总表》(分部财务部填报项目经理部财务部,季报编号:FBBS02)。⑶分户资产负债表。(项目经理部、分部按季填报编号:FBBS03)⑷分户利润表。(项目经理部、分部按季填报编号:FBBS04)各分部涉及对实际成本进行调整的应予还原,并在前述表格相应栏目予以说明。2.项目经理部向局财务部报送台账、表格。⑴计价分劈及资金拨付台账。(项目经理部财务部填,按季报局财务部编号:JZBS01)。⑵《项目盈亏汇总表》(分部财务部填报,项目经理部财务部审核、汇总报局编号:JZBS02)。⑶《收入(分包差价、局收费)上交明细表》。(项目经理部按季向局填报编号:JZBS03)⑷汇总资产负债表。(项目经理部按季汇总向局填报,同时列示并汇总各分部FBBS03数据编号:JZBS04)⑸汇总利润表。(项目经理部按季汇总向局填报,同时列示并汇总各分部FBBS04数据编号:JZBS05)3.重点项目报表(只针对股份公司重点监控项目)。⑴重点项目财务季报表(单户)。(项目经理部按季向局汇总填报编号:ZDBB01)⑵重点项目财务季报表(分户)。(分部按季向项目经理部填报编号:ZDBB02)⑶重点项目财务季报表(汇总)。(项目经理部按季向局填报编号:ZDBB03)⑷编制《重点项目财务情况说明》。以上⑴-⑶表及说明,项目经理部于季末次月的20日内报局财务部。4.资金月报表。《资金收支月报表》。(分部按月向项目经理部填报,项目经理部于次月的5日内向局财务部汇总填报编号:ZJYB01)。第三章附则第十一条交底结束后应形成相应的交底记录并予以保存。第十二条各子(分)公司应参照本办法,制订各自的项目财务管理交底管理办法。第十三条本办法自发布之日起实施。附:各类台账、表格及报表
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