理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书(包括职责描述、权限、汇报关系等)■有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程序和文件:>权限表(对各类交易审批金额和审批人的列表)>采购程序(包括但不限于询价、招投标、采购中请、审批、合同签订、退货和付款等规定)>供应商选择程序>盘点程序>各类存货进/出和移动的程序>仓库保管规程、财产保险办法>存货减值准备捉取程序>资本性支出(机器设备采购)流程以下除另行说明的项目外,请提供十份实际文件作为样本(在准备有关文件时,请提供与特定十笔交易有关的全部相关文件,以便于我们进行有关穿行测试)文件名称可能与实际采用文件不同,在这种情况下,请提供实际采用Z文件。采购-资本性支出・资本性支出预算•招标文件■评标报告■中标通知书正式合同备案合同登记表合同执行情况检查记录项目建议书/项目方案/项目申请表及批复可行性研究报告可行性研究报告评审纪要可行性研究报告批复合格服务供方名录合格供应商供方名录设备采购合同开箱验收相关记录商检报告关税完税凭证付款申请和关会计凭证相关明细账采购-经营性支出成木费用预算授权供应商名单■与供应商签订的框架协议■零星米购米购部门负责人的批准■采购申请单■询价结果记录■采购订单(或采购合同)-验收单■入库单■采购发票・与供应商书面对账单・付款申请■相关明细账■相关凭证存货管理存货及工程物资■采购单、存货岀入库单、质量检验单、交付清单-存货实物登记簿・相关会计凭证・供应商发票■存货账龄分析表■存货领用中请单■存货出库单・退料申请单•库存调拨单・存货盘点表、盘点报告、差异报告•存货处置审批单•跌价准备报告・存货月结表分子公司■入库单■仓库台账■财务记账凭证■出库单■收妥确认单・月对帐单■库存收、发、存月报表■盘点表项目进行过程屮项目组成员会提出其他相关资料•烦请贵公司在项目组进点前将上述资料准备好!谢谢!如有问题请及时与我联系!
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