现金流量预测表

表单位:千元 2018年2019年2020年2021年2022年年销售量6万10万20万35万60万一、现金流入5,932.489,280.618,560.8522,893.127,957.35自有资金29银行贷款1,000.001,000.001,000.00股权融资1,000.001,000.00销售流入3,600.007,300.0014,550.0018,750.0022,000.00——6万回款3,600.001,800.001,800.00 ——10万回款 5,500.002,750.002,750.00 ——20万回款 10,000.005,000.005,000.00——20万回款 11,000.005,000.00——20万回款 11,000.00连锁加盟收入060.0098.00128.00144.00增值服务收入107.475420.61,312.851,915.12,413.35广告收入125.00200.00600.00800.00900.00二、现金流出5,697.039671.93515,629.3117,009.2116,291.811、生产材料3,819.726,066.3010,687.0010,687.0010,687.002、管理费用360.00400.00500.00500.00500.003、销售费用420.00450.00600.00600.00600.004、财务费用54.0054.0054.0054.0054.005、税金支出1043.3111,701.6353,788.3054,168.214,450.809 1,000.001,000.00 三、现金净流量235.45-391.3352,931.545,883.8911,665.54累计现金净流量235.45-155.882,775.668,659.5520,325.09