现金320.00=收到的现金捐赠+其他应付款中的现金筹资现金流入小计340.00偿还债务所支付的现金350.00=短期借款减少数(仅借方发生额)+长期借款减少数(仅借方发生额)分配股利、利润和偿付利息所支付的现金360.00=应付利息(仅借方发生额)+应付股利(仅借方发生额)支付的其他与筹资活动有关的现金37现金流出小计420.00筹资活动产生的现金流量净额430.00四、汇率变动对现金的影响额44五、现金及现金等价物净增加额450.00补充资料行次各子目金额合计数1、将净利润调节为经营活动现金流量51净利润52计提的资产损失准备53-固定资产折旧54无形资产摊销55长期待摊费用摊销56待摊费用摊销57-预提费用的增加(减:减少)58-公允价值变动损失(减:收益)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)59-固定资产报废损失60-财务费用61-=汇兑损失-+手续费支出+利息费用(-收入)投资损失(减:收益)64-递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)65-递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(减:增加)66其他流动资产减少数(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加)67-=应收账款减少数+预付账款减少数+其他应收款减少数+应收补贴款减少数经营性应付项目的增加(减:减少)68-=应付账款增加数+预收账款增加数+应付福利费增加数+未交税金增加数+其他未交款增加数+其他应付增加数+应付股利增加数-其他应付款筹资资金其它69经营活动产生的现金流量净额72-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动74-债务转为资本75一年内到期的可转换公司债券76融资租入固定资产773、现金及现金等价物净增加情况80现金的期末余额81减:现金的期初余额82加:现金等价物的期末余额83减:现金等价物的期初余额84现金及现金等价物净增加额95-编制人:复核人:0.000.00-
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