须做好资金使用明细报表,每季度需和公司财务进行一次对账处理,财务需查看每笔资金使用申请,确保公司账务准确无误;4)备用金管理员应每半年对备用金全额冲账和还款,由公司财务和备用金管理共同进行处理,清零后财务按照申请时间,应重新办理申请审批手续。超出规定期限不冲账或不还款者,财务部门除在工资及其他收入中扣除借用金额外,可按每日1%的比例扣罚滞纳金。5)对于临时出差借款的,应自返回公司之日起一周内到财务部门办理报销冲账和还款手续。其他临时业务借款的,应自借款之日起二十日内到财务部门办理报销冲账和还款手续。6)借用备用金人员应在规定期限内及时冲账和还款,超出规定期限一个月不冲账或不还款者,财务部门除在工资及其他收入中扣除借用金额外,可按每日1%的比例扣罚滞纳金。7)财务部门的备用金管理人员每月末对备用金台账进行核对盘点,及时督促借款人冲账和还款。8)借用备用金员工在工作变动或离职时,人力资源部门须及时书面通知财务部门核对调整相关财务手续,待财务部门反馈后方可办理员工变动或离职。本办法未定事项,按惯例或会计一般处理原则办理。**********************公司2014年*月*日主题词:报送:抄送:行政部备用金申请尊敬的公司领导:为解决公司各类临时性现金支付,确保顺利完成各项工作,特向公司申请行政备用金***元,请批示。使用和监管办法附后:附:行政部备用金管理办法申请备用金额为****元,有效期为1年;该资金用于公司内部所需的各类临时性现金支付(包括:临时办公用品购买、公司物管费、水电气费、接待费用等);备用金由****管理,公司行政主管监管;2000元以内的使用权限由行政主管批示使用;该资金每季度和财务进行对账处理,每半年进行清零一次;管理员必须做好账务统计及冲账工作,每月需向上级领导进行使用汇报工作;严格执行公司备用金管理制度。申请部门:***申请人:***审核:批准:
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