.核实投资项目资金需求,积极筹措投资资金。4.依据投资计划,按照项目的投资进度,及时投放资金。5.当资金投放完毕,企业应该对其投资项目进行严格的监督和控制,保证项目建设进度,符合质量管理要求。6.跟进投资项目,及时评价投资项目状况,以保证管理决策层实时了解投资项目进展状况,促进其决策层更好的调整投资策略。(三)资金运营管理风险的主要控制措施1.企业应在资金业务中建立严格的授权批准制度,使审批人熟练掌握资金业务的授权批准方式、程序,明确业务责任和相关控制措施,审核和审批必须逐级由下至上进行,不能越级审核和审批,不得由一人办理资金业务的全过程。规定出纳人员办理资金业务的职责范围和工作要求。出纳人员不应兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。2.加强资金支付的管理,规范付款流程,把好资金支付关,确保资金及时、安全地支付。3.加强对应收账款的管理,保证资金的及时回收,防范和控制资金风险。4.集中管理、统一调配企业闲置资金;5.公司在经营过程中沉淀的临时闲置资金,在不影响正常业务开展的前提下,可用于理财运作;在不以投机为目的前提下,为规避汇率、利率风险所进行的汇率、利率金融衍生产品操作。理财品种原则上应符合国家相关规定并保证合规、安全条件下的收益最大化。6.加强资金运营管理,要求企业应协调好企业内部各部门在生产经营过程中的资金需求,使各部门采购、生产、销售等环节中的资金平衡,全面提升资金营运效率。7.企业还应对资金预算执行情况进行检查和综合分析,一旦发生异常情况,要及时采取措施处理,防止出现资金冗余或资金链中断的局面。综上所述,加强资金管理,控制与防范资金风险,提高资金的使用效率对于推动现代企业发展有着不可比拟的作用。企业应高度重视资金管理活动,通过有效的资金管控,降低或避免资金风险的产生,以确保企业整体战略规划的实现。(作者单位:厦门金圆投资集团有限公司)
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