XXXXX公司退房的处理程序1.1退房处理程序涉及范围1.2退房处理程序涉及单据及填写退房通知单公司:年月日项目:产权人合同编号购房号合同价值已交房款退款原因其他扣款原因净退款大写小写总经理:部门经理:经手人:产权人签字:白联财务记帐绿联销售部存查本单一式二联财务销管各一联单据项目书写应全面不得漏项,金额不得修改退房款核决权限退款金额所属部门财务部总经理小于XXXX元经手人→部门经理财务经理大于XXXX元经手人→部门经理→部门副总财务经理→财务副总1.3退房作业流程及说明1.3.1退房款作业流(见附图)1.3.2退房款作业流程说明业主提出退房时,销管填写此单;注意本部门主管的核准权限房款出纳根据收款台帐金额确认退房金额是否正确财务经理核准后,房款出纳根据付款时间通知业主领款1.4房款出纳作业注意事项及时从房款统计处取得最新收款统计资料请业主留下联络方式,以利于日后通知业主领款时,需要检查身份证原件并收回客户的收据或发票1.5客户票据遗失的处理1.客户在房款出纳处填写票据遗失声明2.房款出纳通过台帐确认是否发生过此笔业务,并找到存根联复印3.房款出纳将遗失声明转财务经理签批,批准后方可开新票据给客户1.6退还客户多缴纳的房款适用于本作业程序客户销管所属部门房款出纳财务经理现金s退款单(二)否是部门副总ss>5000销管经理<5000通知取款s>5000ss房款统计财务经理ss
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