.4.借款人应自办理事项结束后,按照相关规定,凭相关手续、发票、报销单等有效单证尽快到财务部门办理报销手续并冲销或归还借款。报销所提供发票内容必须与原借款用途一致,不一致时需在报销时书面说明原因,否则财务不予报销。Р 6.5借款人的借款时间最长不超过6天(从借款之日开始),特殊事项不能在6天内办理完毕的,经财务负责人批准同意后办理未清借款延期说明,方可延长借款期,但最长不超过15天,会计每月底结帐前对个人借款进行清理。Р 6.6.本部门所有员工离职时,财务必须清查个人借款。如有借款未清偿的,停止办理相关手续,并停发其在岗时未发放的所有工资,通知本人限期清理借款,借款清理完毕后方可发放剩余工资。Р 6.7.借款流程Р借款人填写借支单(附资金使用计划)→总监审批→会计审批→总经理审批→到出纳处办理领款。Р七、账务处理Р7.1出纳每天根据资金收支情况完善资金明细表和各项目资金明细表,发送给会计和总经理;Р7.2会计人员每月25号前提交上个月的财务分析报告,分析各项目的投入和产出情况,并对本部门的长远发展提出建设性意见和建议。Р7.3客户店铺所产生的费用,包括物流运输费用、店铺运营费、推广费和活动广告由客户承担,项目经理须记录于销售推广记录表中Р八、财务对账与结算Р8.1公司店铺:财务人员应于每月25日至下月3日前与项目经理核对当月销售数据,将支付宝余额与上月销售成功的订单一一核对。对已完成销售并且已过退货期的订单(支付宝收款15天后)方可提现。提现后按照不同业务类型,将销售收入按预先确定的价格结算给相应货物供应单位和部门。Р8.2客户店铺:财务人员每月5日前根据各项目上月度的销售业绩与客户进行对帐,要求客户于每月10日前将运营服务费和提成等应付费用转帐到公司指定账户。Р九、其他说明事项Р 1. 本管理办法自发布之日起施行。Р Р****电子商务科技有限公司Р2013年10月18日
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