填制现货采购执行表Р采购人员填制付款申请书Р出纳Р付款Р(副)总经理签批Р财务部经理签批Р业务部经理签批Р?→→→→→→Р业务部在本月内取回增值税发票交财务部,结算并向供应商取回货款余额Р办理转库手续,交财务部Р采购员取回提单、支票头、材质单Р→?→→Р二、销售流程Р 1. 现款Р业务员开单后财务联交财务部审核、打印提单、出库,客户签收Р业务部经理根据公司的销售政策定价Р出纳在高达软件中做收款Р业务员收款交出纳Р Р?→?→?→Р?Р下加工单Р客户下加工要求Р →?Р?→Р→联系运输单位Р业务员填开发票申请单,送财务经理审批Р取回客户签收单及向仓库索取出库码单,在高达上做出库Р Р?→→?→Р总经理Р审批Р退客户余款Р财务部Р开发票Р Р→?→?→Р2. 定金销售Р业务员开单下加工单,联系运输单位、送货(财务联交财务部)Р取回客户签收单和收回余款后交货Р Р客户支付定金Р1.业务部经理定价2.合同审批完毕(程序同上)Р开发票(程序同上)Р Р?→→→?→?Р3. 欠款销售Р业务员开单,下加工单,联系运输单位、送货(财务联交财务部)Р业务部取回客户签收单,交经理助理Р业务部经理定价Р在已审批的欠款额度内Р合同审批完毕Р?Р业务部按期收回欠款Р?Р?→→→?→→?Р开发票(此步骤可在收款之前、其它程序同上)Р→Р?Р出口业务流程附图Р制作报关单据、出口业务单并EMAIL给上海,领取、填写核销单,部门经理背签。Р?Р制定代理协议并报审Р客户通知出库,我司派人验货,拍照留底Р Р盖章Р领取核销单Р签订内销合同并EMAIL一份到上海公司Р 报关Р到税务局核对发票真伪Р取得工厂增值税发票,填写入库、出库单,并寄到上海公司Р上海公司办理出口退税Р跟踪回收报关单、核销单寄回上海公司Р上海公司收到外汇后,打印银行水单,并准备核销资料Р上海公司办理外汇核销手续Р 寄厦门办事处Р客户签收报关单据
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