国际信用证管理办法

到的国际信用证修改书通知书,登记出口信用证管理台账。Р 国际信用证修改费用的责任除贸易合同约定外,因供应商(客户)原因修改国际信用证的,由供应商(客户)负责;因我方原因修改的,由我方承担。Р国际信用证相关的负债筹资管理Р 国际信用证相关的负债筹资审批决策权限参照集团《资金管理办法》第二十条至第二十七条的管理规定执行。Р进口信用证押汇管理Р 集团对外付款过程中需要进口押汇的,财务部门根据在开证行授信情况准备筹资申请资料,经批准后,向开证行申请押汇,办理相关手续。Р 进口押汇过程需要提供担保或进口货物质押的,业务部门应积极配合财务部门办理相关手续。Р 财务部门在收到《进口押汇通知书》或《海外代付押汇通知书》后,提示开证行或海外代付行进行对外付款。并根据收到的《进口押汇通知书》或《海外代付押汇通知书》登记短期借款台账、进口信用证管理台账。Р出口信用证押汇管理Р 在业务部门准备好符合国际信用证条款的全套单据后,收到开证行支付的货款之前,财务部门可根据集团的资金状况,经批准后,向银行提出出口押汇申请。Р业务部门应积极配合财务部门办理出口信用证押汇相关手续。Р 财务部门根据收到的《出口押汇通知书》及款项信息登记短期借款台账、出口信用证管理台账。Р其他国际信用证相关的负债筹资管理Р 为扩大贸易机会和减少资金占压,经批准后,可将收到出口信用证向银行提出打包贷款申请,业务部门应积极配合办理相关手续。Р 财务部门根据《打包贷款合同》及款项信息登记短期借款台账。Р 除进、出口信用证押汇、打包贷款以外的国际信用证项下的负债筹资参照集团《资金管理办法》第十八条至第二十八条的管理规定执行。Р附则Р 本办法由总裁室财务管理组负责解释、修订。Р 本办法自发布之日起执行。Р附件专用页Р附件一:进、出口信用证管理台账模板Р附件二:进口信用证开立流程图Р附件三:进口信用证审单付款流程图Р附件四:出口信用证流程图