各项应收、应付款项。酒Р2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。Р3、按规定保管好现金。Р4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。Р5、负责每天收银找零工作。Р6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。Р7、做好各类票证、文件资料的保管工作。Р8、对上级领导交给的任务认真及时完成。Р第三节财务部仓管(员)岗位职责Р1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。Р2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。Р3、做好仓库物品的收支平衡。Р4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。Р5、做好发货、退货记录工作。Р6、做好安全库量以及仓库卫生工作。Р7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。Р8、处理好仓库的积压品和过期物品。Р9、搞好每月盘点,做好仓库报表。Р10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。Р11、认真及时做好物品的直拨出库入仓,报损等工作事务。Р12、把好质量关,对低劣商品拒绝收用,严格执行申购计划。Р第四节财务部采购岗位职责Р1、一切采购物品必须按有关部门的有效采购单进行,并且有总经理签字方可采购。Р2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量,避免错购。Р3、认真核实各部的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。Р4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系。Р5、严格遵守财务制度,购进一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、不挂帐。Р6、与仓库联系,落实当天物品实际到货的品种、规格、数量,把好质量关,然后通知申购部门,及时领出。Р7、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收(托收除外),如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备。
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