金申请流程、应收应付管理、存货成本管理、利润报表等提出需求。Р (二)划分基本需求与进阶需求,制定分步上线计划Р 财务管理信息化系统建设是庞大的企业信息工程,为了提升系统建设的有效性,在制定开发方案时应首先划分基本需求和进阶需求,按照先基本后进阶的顺序分步开发、分步上线。这样的好处是能够稳步推进系统建设的进度,优先保障系统能实现基础功能,有利于以后逐级打磨和继续优化。Р 第一,财务管理信息化系统的基本需求。一是合同管理。企业的生产经营离不开合同,财务管理信息化系统的建设首先要满足各种合同的管理需求,包括购销合同、物流合同、劳务合同等合同模板建立以及合同的立项、新增、变更、作废等流程建立等。二是库存管理。生产企业和商贸企业均涉及库存管理,库存管理贯穿整个经营过程,包括出入库、内部调拨、材料领用(生产企业)、退货管理等,因此库存管理模块应该作为信息系统的基本功能优先解决。三是应收应付管理。应收款及应付款在发货及收货环节产生,是企业强化资金管理的重要手段,需要作为系统基本功能模块,具体包括提供实时应收应付更新、按合同号或客商等不同维度应收应付查询等功能。四是资金收付管理。资金管理是财务管理的核心,在系统建设初期可以对资金的收付活动进行简单管理,包括合同收款认领、合同付款申请、费用支出申请、资金日报表等。五是会计核算模块。财务管理信息化整合了财务流程和业务流程,业务流程产生的数据可以共享到财务核算使用,因此会计核算功能是必要的基础功能模块,其中包括总账管理、固定资产管理、发票管理、系统推送类凭证处理(出入库和收付款)、会计报表等。六是客商资料管理。系统各模块包括合同管理、应收应付管理均需要使用客商资料,因此客商资料管理也是信息系统建设的基础工作,其中包括客商基本信息的录入、客商资料的更改与审核、按不同维度进行分类(供应商、客户、服务商、其他)查询的功能、客商授信额度的建立与审核等。
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