8.1参加各种会议,各种培训、学习及考查期间统一收费,食宿统一安排的。Р8.2到外地就医的非因工负伤人员。? 第九条其他有关规定Р9.1绕道行车问题Р 出差人员趁出差之便,就近回家省亲、办事的,其绕道所发生的费用及出差补助一律不予报销。Р9.2职工出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。Р9.3员工到市内办事,只报销正常的市内交通费;如未赶回公司吃午饭,报销误餐费10元/次,及时填写《费用报销单》,次日报销。Р9.4由公司或对方提供交通工具及食宿的不在此规定报销。Р9.5出差、参加开会、学习、培训结束后,延期回程所产生的费用一律自理。Р第十条报销差旅费时必须填写《费用报销单》和《差旅费明细表》。《差旅费明细表》的填写方法:Р 10.1各栏目填写完整,不得漏项。Р 10.2出发和抵达的日期及时间按车票的日期及时间填写。Р 10.3车船费要根据实际的车票金额填写。Р 10.4宿费栏要根据实际住宿天数及规定标准填写。Р10.5伙食费及交通费补助标准根据相应标准自行填写。Р第四章备用金管理办法Р第一条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。Р个人备用金,是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金款项,主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。业务款,是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金、通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、办公用品采购、房屋租赁等支出。Р第二条公司会计核算设置备用金项目管理,个人备用金计入个人账户,业务款计入付款单位及个人帐户。Р第三条备用金由财务部核算并负责监督;备用金借支个人(以下简称借支人)所在部门的经理应督促本部门员工按期足额还清备用金。Р第四条处理程序Р1、公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周二、周四;办理备用金核销业务的时间同上。
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