送审批单》报财务部财务会计处,同时进行核对,核对票、物是否一致,核对无误后财务会计签字确认,并作为做账的有效依据;Р《实物进、销、存汇总表》附表样十二Р水站名称: 基准日: 年月日——日Р项目名称Р计量单位Р期初数Р本期购进Р本期发出Р期末数Р备注Р数量Р数量Р数量Р数量Р桶装水Р桶Р瓶装水Р桶Р立式饮水机Р台Р台式饮水机Р台Р电动吸水器Р个Р手动吸水器Р个Р 财务部财务会计: 客服人员:Р7、以上程序缺一不可,否则对有关责任人按考核细则进行考核。Р四、考核细则。?Р1、销售人员必须严格按照此制度执行,每犯一次对责任人负激励50元,全月Р不封顶,并且销售部负责人连带50%的责任,以上监督人为财务部的管理会计和出纳;Р2、送水工必须严格按照此制度执行,每犯一次对责任人负激励30元,全月100元封顶,并且水站负责人连带50%的责任,以上监督人为各水站的客服人员;Р3、客服人员必须严格按照此制度执行。客服人员在填制各种台账和编制各种报表时,必须认真填写,每错一处对责任人负激励5元,报送报表时,每晚报一小时对责任人负激励5元,以上考核全月不封顶,同时水站负责人连带50%的责任,以上监督人为财务部管理会计和出纳;Р4、财务部管理会计、财务会计、出纳员必须严格按照此制度执行。在核对账务时,要认真负责、仔细核对,不得有误。若出现误差给公司带来损失的,按损失的30%进行处罚,同时财务负责人连带50%的责任,以上监督人为财务部经理;Р5、以上人员在全月运作过程中,没有任何错误的,分别对责任人给予正激励100元,部门负责人连带50%;Р6、以上考核由财务部有关人员出具考核表,财务经理审核后在当月的工资中兑现。Р五、责任。Р此制度由销售部负责人、各水站负责人、财务部负责人以及人资部负责人互相监督,从下发之日起严格执行。Р内蒙古水神公司财务部Р二0一二年十月十日Р审批人: 审核人: 起草人:王秀梅
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