款票据Р财务部Р出纳Р5.执行银行或现金管理业务流程Р五、应付账款业务流程图Р开始Р仓库Р1.每月5日前递交上月度进出仓、退换货等单据Р主管复核Р2.财务部每月15日前以采购部物料单价确认汇总表与仓库单据为依据完成对帐工作Р财务部Р会计对帐Р供应商于每月10号前传真对帐单到财务部Р通知并协助采购部及仓库复查,查明并补充或修正,并签名确认Р采购部于每月5号前提供月度物料采购单价确认汇总表,并有部门经理审批签名Р否Р3.确认对帐无误Р是Р财务部Р出纳员Р4.根据供应商付款数据制定排款表Р财务部Р会计Р4.填制记帐凭证Р财务部Р会计Р5.登记应付帐款科目Р5.执行银行或现金管理业务流程Р六、应收帐款业务流程图Р开始Р报关部Р2.递交海关报关资料Р报关员Р仓库Р1.递交成品出仓单,装柜单Р成品管理员Р财务部Р会计Р3.录入出货记录,核对装柜单与报关资料Р4.开具销售发票Р财务部Р会计Р财务部Р主管Р5.发票审核Р6.填制应收帐款凭证Р财务部门Р会计Р财务部Р会计Р7.登记应收帐款科目Р模具费付款流程图Р模具首款支付流程图Р采购部/研发部Р经理Р1.递交模具开发合同书,签名注明申请支付首期模具开发费Р总经理室Р总经理Р2.批阅模具合同书,签名同意支付首期模具开发费Р财务部Р出纳Р3.审核模具合同是否经总经理审批确认Р?否Р财务部Р出纳Р4.现金或银行转帐付首期Р财务部Р出纳Р5.填制记帐凭证,登记入帐Р?Р?Р模具二期、尾期付款流程Р采购部/研发部Р经理Р1.递交模具开发合同书,注明申请支付二或尾期模具开发费Р待定Р2.对模具进度验收确认,如模具完成回厂需填制模具验收单附上Р财务部Р出纳Р3.审核请款合同事项及附件,确认是否已有三个部门经理签名确认无误,方可安排支付二或尾期模具款Р?Р?否Р?Р?是Р财务部Р出纳Р5.填制记帐凭证,登记入帐Р?Р财务部Р出纳Р4.现金或银行转帐付首款
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