上报工作,并及时找相关领导审批签字,以保证公司正常业务需求Р保管好各种空白支票、票据、印鉴,银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,负责资金计划的上报Р管理各种票据、印鉴、保险柜钥匙,保证公司财物安全Р依据会计填制的设备、工程款的付款申请,办理电铝公司、集团公司审批手续Р熟练掌握银行存款的各种结算方式,甄别各种票据,不得签发空头支票和远期支票。不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发Р每日核对现金库存,出现误差及时向部室领导汇报Р每日核对网银与财务系统余额,及时掌握未达账项情况Р单位负责人签字: 填报人:Р车间、部室廉洁风险填报表Р单位名称Р财务部Р责任人Р主要工作Р1.财务核算 2.成本核算 3.采购 4.物资进出库 5.仓库盘点 6.资金支付Р7.费用报账 8.工资薪金支付 9.软件及固定资产购置Р对外业务联系点Р1.税务部门 2.审计部门 3.采购供应商Р4.产品采购商 5.各类融资代理机构及银行Р风险类别Р风险表现形式Р风险等级Р车间、部室职责Р风险Р可能存在违反财务管理制度,为部门、他人或对外单位,谋取利益,提供“方便”,导致不廉洁行为发生。Р业务流程风险Р1.在业务环节中,可能存在资金审批计划程序简化,把关不严,导致不廉洁行为发生。Р2.在业务环节中,可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围,导致不廉洁行为发生。Р3.在业务环节中,可能存在人为制造结算障碍,谋取个人利益等不廉洁行为。Р制度机制风险Р可能存在财务管理制度不完善,监督检查机制不健全,导致不廉洁行为发生。Р外部环境风险Р可能存在利益诱惑或其他非正常影响,部门管理不到位,遵守财务管理制度意识下降,导致不廉洁行为发生。Р其他Р风险Р1.可能存在管理庸、懒、散现象,导致部门行为失范,作风不正,私欲膨胀的不廉洁现象。Р2.法制意识淡薄,学习意识不强,违反廉洁从业有关规定。Р单位负责人签字: 填报人:
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