7Р公司本部、二级公司开关帐程序(关闭月结月份所有账目)—ZR8FIDG004AР√Р√Р√Р二级单位确保所有账务处理完毕,并和FMIS融合核对结束后,可以执行此程序进行会计期间的关闭。财务处没有冻结前,各二级单位可自行开启,调整完毕后自行关闭,不留存证据。财务处已经冻结期间,各单位如需调整,需提交申请,财务处取消冻结后,各单位开启会计期间进行账务调整。Р Р Р18Р会计信息科总账岗月末执行ERP系统与FMIS融合系统自动对账功能,检查凭证数量核对是否一致。Р√Р Р Р Р Р Р19Р确认当月在FMIS融合系统中对ERP系统集成凭证的修改经过授权。Р√Р√Р√Р当月在FMIS融合系统中修改的ERP集成凭证与该月已经通过审批的凭证修改申请表逐一核对,检查是否有非授权的修改情况(如没有,检查记录请填写Р Р Р序号Р项目Р业务执行单位Р注意事项Р检查记录Р检查人员Р“无修改”)。Р20Р会计期间开关账处理(冻结会计期间)—ZR8FIDG004Р√Р Р Р二级单位关闭了会计期间,财务处会对会计期间进行冻结,财务处冻结后,二级单位不能打开。Р Р Р21РERP系统发票清单中销售及管输收入的数量、金额与ERP系统、FMIS融合系统的数量、金额是否一致。Р√Р√Р√Р确认PPS数据是否已生成财务凭证;核对发票清单的数量、金额是否与ERP系统、融合系统账务数据一致。Р Р Р财务负责人:Р复核人:Р股份公司开启账务申请单Р申请单位Р Р单位编码Р Р申请人姓名Р Р申请日期Р Р申请人部门/岗位Р Р联系电话Р Р开启系统名称Р □FMIS7.0Р开启原因Р Р地区公司部门负责人Р □符合业务需要Р□不符合业务需要Р 签字:Р 年月日Р股份公司会计核算处板块核算岗负责人Р □同意Р □不同意Р 签字:Р 年月日Р股份会计核算处处长Р □同意Р □不同意Р 签字:Р 年月日Р备注
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