设备、工具、仪器移交手续要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交移交及部门主管人签确认Р十、Р仓库建立做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作Р十二、劳动纪律Р1、上班时间严格遵守劳动纪律作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等Р2、不擅自离开岗位Р3、严格遵守公司的各项Р十三、保守公司秘密,爱护公司财产Р有限公司Р有限公司Р财务部Р 7>2012年6月21日Р附:一、流程图Р二、样单Р1、《物品申购单》、《消耗性物资损失报告单》《循环使用物资损失(报废)报告单》要的时候现做。Р2、《入库单》、《出库单》、《收料单》、《发料单》买现成的。Р流程图Р一、采购入库Р二、领用出库Р三、退库Р1、由于计划变更或取消计划退库Р2、循环使用物资退库Р3、损失或报废物资退库Р四、付款Р 9 / 11Р交仓库一联Р技术人员验货Р入库Р采购人员采买并交仓库Р各部门申购人填写【申购单】并签好字,自己部门留存一联Р仓库填写【入库单】或【收料单】,核对【申购单】和实物并留一联Р交财务一联Р回采购或送货一联Р交财务一联Р交采购一联Р各部门领用人填写【出库单】或【领料单】签好字后留一联Р仓库交财务一联Р交仓库两联,仓库留一联Р技术人员验货后入库Р各部门退库人员填写【红字出库单】或【红字领料单】并签好字后部门自留两联Р交一联到财务Р仓库填写【红字出库单】Р交退库部门一联Р退库人员签字Р仓库自留一联Р交财务部一联Р仓库自留一联Р仓库入库Р技术人员查验认可并签字Р仓库填写【损失或报废报告单】Р交财务一联Р财务审核【申购单】、【入库单】或【收料单】、【发票】(或【收据】)、【合同】Р采购人员或送货人员带【发票】(没有发票的带【收据】)、【申购单】、【入库单】或【收料单】、【合同】到财务Р采购人员或送货人员填写【请款申请】Р财务按排货款并通知采购人员或供货人员收款Р出纳付款
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