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物资采购及出入库管理制度

上传者:hnxzy51 |  格式:doc  |  页数:9 |  大小:21KB

文档介绍
备配件等)的领用:领用部门负责人审批,领用后做登记管理,工具统一采用“交旧领新”制。Р 5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿,仓库保管员按月要与成本会计核对账目,确保货物数量准确无误,成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表,财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点,做到账账相符,账物相符,账卡相符,卡物相符。Р 5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管,按月装订,发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理,不可丢失,否则,应承担全部经济责任。Р 5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。退库时,物资必须完好,物资退库单与原领料单内容要相同,物资退库时保管员要认真进行验收,因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示有充分数据的检查证明方能退库,以便与生产厂家交涉退货。Р 5.1.11对超储物资应积极调剂,正常存储物资一般不予调剂,凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请,分管领导或总经理审批,其他任何人无权处理。Р 5.1.12严禁将物资借给外单位(个人)使用,违者罚款元,同时追回外借物资,追回物资磨损、损坏的,由责任人按价赔偿。Р 5.2物资出库程序Р 5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。Р 5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货,《领料单》上所列领用各项(货物名称、数量等),必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致,核实无误后方可发货。领用流程如下:Р 使用部门填制领料单→部门负责人签字→库管员核实→开出库单发货→台账登记。Р 6、附则Р 6.1本制度解释权归属本公司,由部门具体负责解释与修订。Р 6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。Р 6.3本制度自总经理签字后即生效。Р 签发人:Р 日期:

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