式主要有四种方式:1)业主直接支付到公司指定的集中账户;2)中交武汉办通过银企直联系统网上划收;3)一次全额主动上划;4)分次主动上划。在实施过程中,各级财务负责人领导本单位的资金集中管理工作,组织对所属单位和相关责任人资金集中管理工作的考核。公司对资金集中工作实行考核。考核指标有资金流入集中率、资金存量集中率、资金集中支付率、内部利息收入比率。Р 5、现场实际了解施工情况Р 由于此项工程量较大,公司采用“总分模式管理制度”,设置项目部总部和四大分部管理模式。项目部设在宣恩县城,四个分部依据工程情况分部设在大型桥梁或隧道附近,便于工程管理。1月22日财务主管带我去二分部了解基层施工项目情况。据了解,二分部是四个分部里面最大的一个项目部,设在晓关侗族乡倒洞塘村忠建河特大桥南北两岸。通过文字展板资料和实际查看,我了解到忠建河大桥是恩来、恩黔高速公路控制性工程之一。大桥为双塔索面钢桁加劲梁斜拉桥,桥长1063米,主跨400米,主塔高度245米,总投资约4亿元,目前该公司已完成1亿元的建设工程量。看着工人们在100多米高的桥桩上施工,我看着都胆战心惊,不敢想象这样建设如此高的桥梁,施工该有多难。Р 6、学习恩来恩黔项目部资金管理系统Р 按照《项目部资金管理系统实施方案》,资金集中管理包括组织结构管理模式、项目部资金的审批流程、浪潮软件中资金管理流程以及费用报销系统实施方案等几大块。Р恩来项目经理部设置项目财务部,管理整个项目的各项财务事项,分部不单独设置财务机构。恩来项目经理部开立一个分公司资金账户和一个当地业主资金监管帐户。项目总部及分部所有资金调度使用均在这二个账户内进行。每月6日前向分公司财务部报送月度资金收支表,以及在收取业主各项资金后,及时向分公司报送项目部资金使用计划,资金使用计划待分公司批复后予以执行。在资金使用过程中,各部门应严格执行资金使用计划。Р 资金计划流程图
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