、对不符合规定的付款拒绝批准。3.支付复核1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。3、手续和相关单证是否齐备。4、金额计算是否准确5、支付方式是否妥当,1000 以上的单位付款应采用银行结算方式。6、收款单位是否妥当,收款单位名称与合同、发票是否一致。4、办理支付1、出纳对付款凭证进行形式上复核。(1)付款申请人是否与经办人一致(2)付款凭证金额与附件金额是否一致(3)付款单位是否与发票一致(4)确认付款方式2、付款申请人确认现金支付当面点清,离开后出纳一律不负责日期时间地点具体工作目标人员安排相关资源配备备注出差计划表申请日期:?年?月?日姓名:?工号:?部门:?职位:出差时间:?年?月?日?时至?年?月?日?时返回公司出差事由:行程计划:费用预算:1、车船费:?2、食宿费:3、交际费:?4、庆典赞助费:5、通讯费:?6、其他:费用合计金额(小写):(大写):部门主管意见:总经理意见:总经理(签字):注:出差 2 以上员工必须填写此表收款单位收款人付款事由金额总金额合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥付款方式:备注:付款申请人: 财务审核: 总经理审批:申请时间: ?年 ?月 ?日注:银行转账等相关付款请注明开户行、姓名、账号等付款申请表付款申请流程图申请人付款申请单出计划表?借款单?其他相关附件部门负责人签字总经理审批签字财务复核出纳银行?现金
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