,由演员副导演、现场制片签字核实,报制片主任签字报销。Р 5、其他Р ①除戏用服装的洗衣费外,其它洗衣费一律不予报销。Р ②出租车票原则上不予报销,如有特殊原因,需由车管制片及部门长签字方可报销。Р ③外出工作误餐时,提前通知生活制片,并按组里规定的误餐标准由生活制片签字后方可报销。Р ④报销电话费必须严格按照组里规定的标准执行。Р ⑤严格控制招待费,所有招待费需经过制片主任批准签字,方可报销。⑥剧组严禁个人垫支,个人垫支不与报销。Р (四)购物制度Р 1、单件商品超过3000元以上的采购,应通知财务人员跟随付款,财务人员只Р 负责付款,不负责任何洽谈,报销时,跟随付款的财务人员应在发票上签字证明。Р 2、所有戏用服装、道具、发型等大批量加工物品,由各业务组长及制片共同与对方洽谈,报制片主任、执行制片人审批后,由财务人员统一结算。Р (五)汽油费Р 剧组车辆加油,由剧组车辆制片及加油员统一进行管理。车辆加油时,车辆管理人员必须提供行驶公里数。如有特殊情况需在外加油者,必须在发票上注明车牌号、公里数及原因,有同行人员签字证明,经分管车辆制片签字后,予以报销。若发现偷油者,剧组将会警告并予以处罚,情形严重者剧组将追其法律责任。Р (六)押金Р 凡是有关预付款及押金,由财务人员跟随支付现金或转账,款项责任人为借款人。待最后结算完毕,由业务组长、制片主任签字方可报销。Р 三、关于剧组财务与公司财务的定期沟通规定Р 1、剧组支出应严格按预算规定执行,剧组财务人员每周将预算执行情况报于公司财务;Р 2、对于金额在10000元以上,且不能取得合理发票的支出,应及时与公司财务沟通并积极解决问题。Р 四、关于账务的规定Р 1、剧组出纳应每日序时登记现金、银行存款日记账。Р 2、剧组会计应每日登记成本明细账,及时填写预算执行表。Р 财务管理制度附表:Р 1、借款单Р 2、报销单Р 3、报销流程
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