任外, 第一次罚款 2000 元,第二次罚款 3000 元,第三次罚款 5000 元并辞退。 5 、蓄意虚开、套开收据,除完全承担相关款项赔偿责任外,罚款 5000 元并辞退,且公司保留追究其法律责任的权利。六、附录(一)《收据管理员岗位职责》 1 、总部收据管理员岗位职责。 1.1 总部收据管理员由财务部总部会计兼任; 1.2 负责收据印刷、盖章、保管和针对办事处的收发工作; 1.3 负责督促各办事处按时进行收据清查更换; 1.4 负责收据使用情况的日常监查; 1.5 负责监督评审办事处收据管理员工作绩效; 1.6 负责收据使用过程中出现的各种问题的处理及对违规收据使用人的处罚; 1.7 负责处理财务部与办事处之间有关收据问题的协调工作; 1.8 按时向各办事处通报收据使用情况; 1.9 负责定期向财务经理汇报收据使用管理情况。 2 、办事处收据管理员岗位职责。 1.1 办事处收据管理员由财务部指派; 1.2 负责针对业务员的收据收发和未发出及已退回收据的保管工作; 1.3 负责督促业务员按时进行收据更换; 1.4 负责检查、审核业务员已用或在用收据; 1.5 负责按时向总部收据管理员上报办事处收据使用情况; (二)相关表格 1、《收据领用、缴回签收单》 2、《收据违规使用情况说明书》 3、《收款登记本》收据领换流程图: 收据由财务部收据管理员按核定数整批发放和收回业务员业务部收据管理员收款——交款——缴存银行流程业务员留下“交款人留存联”第二人接收款项,在收据上签字,撕下该份收据“财务记账联”后将整本收据退还业务员缴存银行款项与对应的收据收据“交款人留存联”出纳员核对款项,签字确认进账失败,银行退回支票退回单据及收据“财务记账联”复印件客户款项款项或已确认作废的收据复印件退回的支票及要求其确认作废的收据复印件款项与对应的收据收据款项与对应“财务记账联”“财务记账联”回执
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